A Fatura Cliente é o documento gerado pelo Monde para cobrar vendas faturadas de um cliente.
Ela reúne, em um único lançamento financeiro, os itens de vendas que possuem o mesmo pagante e que devem ser cobrados conforme as Regras de Faturamento configuradas no sistema.
Quando uma venda é cadastrada com a forma de pagamento Faturar, o Monde define automaticamente:
A data de vencimento dos itens;
O período em que as vendas serão agrupadas;
A fatura em que os itens serão incluídos.
Em resumo, a Fatura Cliente permite organizar as vendas que serão cobradas, conferir os valores, gerar o documento oficial e enviar a cobrança ao cliente.
Como localizar uma Fatura Cliente
Para localizar uma fatura:
Acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber;
No filtro Tipo, selecione Faturas Clientes;
Aplique outros filtros, se necessário, como cliente, período, situação ou número da fatura;
Clique em Pesquisar;
Dê um duplo clique na fatura desejada para abrir.
A conferência dos itens da fatura é feita na aba Itens.
Como conferir os itens da fatura
Na aba Itens, o Monde exibe os produtos das vendas que compõem aquela fatura.
Nessa tela, você pode conferir:
Quais vendas estão sendo cobradas;
Quais produtos fazem parte da fatura;
O valor de cada item;
O total que será cobrado do cliente.
As principais colunas para conferência são:
Coluna | O que mostra |
Venda n.º | Número da venda relacionada ao item |
Produto | Produto que está sendo cobrado |
Documento | Documento/localizador vinculado ao item |
Valor | Valor que compõe o total da fatura |
Antes de fechar ou enviar a fatura, revise se todos os itens estão corretos.
Como navegar entre faturas do mesmo cliente
Com a fatura aberta, na aba Itens, use os botões Fatura Anterior e Próxima Fatura para navegar entre as faturas ativas do mesmo cliente.
Esse recurso facilita a conferência quando o cliente possui mais de uma fatura em aberto.
Como mover itens para outra fatura
Use a opção de mover itens quando uma venda não deve ser cobrada na fatura atual.
Para mover:
Abra a fatura;
Acesse a aba Itens;
Selecione os itens que deseja mover;
Clique em Mover Itens ou Mover item para a próxima fatura, conforme a opção disponível na tela;
Confirme a alteração.
O sistema recalcula o vencimento conforme as Regras de Faturamento cadastradas.
Use esse processo, por exemplo, quando um item deve ser cobrado em uma próxima fatura, e não na fatura atual.
Como adicionar itens e unificar faturas
Use o botão Adicionar itens à fatura quando precisar incluir na fatura atual itens que estão em outras faturas abertas do mesmo cliente.
Esse processo também pode ser usado para unificar faturas.
Para adicionar itens:
Abra a fatura principal;
Acesse a aba Itens;
Clique em Adicionar itens à fatura;
O sistema exibirá itens que estão compondo outras faturas em aberto;
Clique em Adicionar nos itens que devem entrar na fatura atual;
Repita o processo para todos os itens necessários;
Clique em Voltar ou OK para salvar.
Para adicionar itens de uma fatura em outra, as faturas precisam estar abertas.
Se a fatura estiver fechada, será necessário reabri-la antes de fazer alterações.
Como faturar itens separadamente
Use a opção Faturar Avulso quando alguns itens precisam ser cobrados em uma fatura separada, sem permanecer junto aos demais itens da fatura atual.
Para faturar avulso:
Abra a fatura;
Acesse a aba Itens;
Localize os itens que devem ser faturados separadamente;
Marque o checkbox à esquerda dos itens desejados;
Clique em Faturar Avulso;
Confirme o valor apresentado;
Clique em OK.
O Monde criará automaticamente uma nova fatura contendo apenas os itens selecionados.
Para encontrar os itens com mais facilidade, use filtros como:
Produto;
Documento;
Centro de Custo.
Como recalcular o vencimento dos itens
A opção Recalcular vencimento dos itens selecionados permite atualizar o vencimento de itens específicos conforme as Regras de Faturamento cadastradas.
Use essa opção quando apenas alguns itens precisam ter o vencimento recalculado, sem alterar toda a fatura.
Para recalcular:
Abra a fatura;
Acesse a aba Itens;
Selecione os itens desejados;
Clique com o botão direito sobre o item;
Selecione Recalcular vencimento dos itens selecionados.
O Monde recalculará o vencimento conforme a regra aplicável ao cliente e à venda.
Como fechar a fatura
Após conferir os itens que serão cobrados, feche a fatura para gerar o documento oficial.
Para fechar:
Abra a fatura;
Confira os itens e valores;
Clique em Fechar Fatura, no rodapé da tela.
Ao fechar a fatura:
A data de emissão é atualizada para o dia do fechamento;
O sistema define o número oficial da fatura;
A fatura pode ser impressa ou enviada ao cliente;
A fatura deixa de permitir edição até ser reaberta.
Em Contas a Pagar/Receber, as faturas fechadas ficam sublinhadas, facilitando a identificação.
Você também pode adicionar a coluna Fatura Cliente Fechada na listagem de Contas a Pagar/Receber, usando o asterisco no canto superior da grade.
Como reabrir uma fatura
Se for necessário corrigir alguma informação após o fechamento, clique em Reabrir Fatura.
O acesso a essa função depende das permissões do usuário.
Se precisar alterar o vencimento da fatura, reabra a fatura antes de fazer a alteração.
Caso o vencimento seja alterado sem reabrir, a impressão da fatura pode continuar exibindo a data anterior.
Como emitir ou enviar a fatura para o cliente
Após fechar a fatura, clique em Imprimir no rodapé da tela.
Depois, selecione a opção Fatura.
O Monde permite:
Imprimir a fatura;
Salvar em PDF;
Enviar por e-mail diretamente pelo sistema.
Também é possível escolher o modelo de impressão, como:
Fatura Padrão;
Fatura Personalizada, quando quiser selecionar quais informações o cliente visualizará.
Você também pode emitir um boleto pelo Monde e enviá-lo junto com a fatura, quando esse recurso estiver configurado para a agência.
Como liquidar uma Fatura Cliente
A liquidação da Fatura Cliente segue o mesmo processo de uma conta a receber.
Para liquidar:
Acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber;
No filtro Tipo, selecione Faturas Clientes;
Aplique os filtros necessários;
Clique em Pesquisar;
Abra a fatura com duplo clique;
Na aba Detalhes, informe a data no campo Liquidação;
Confira a conta utilizada na movimentação;
Clique em OK para salvar.
Como registrar pagamento parcial da fatura
Use esse processo quando o cliente pagar apenas parte do valor da fatura.
Para registrar:
Localize e abra a fatura;
No campo Liquidação, informe a data do pagamento;
Em Movimentações, selecione a conta em que o valor foi recebido;
No campo Valor, informe apenas o valor pago pelo cliente;
Clique em OK.
O saldo restante será direcionado para uma próxima fatura.
Como registrar pagamento maior que o valor da fatura
Se o cliente pagar um valor maior que o total da fatura, ajuste os valores antes de liquidar.
Para isso:
Abra a fatura;
Acesse a aba Itens;
Clique em Corrigir Valores;
Ajuste o valor conforme o pagamento recebido;
Salve a alteração.
O Monde gerará automaticamente um saldo negativo, como reembolso, para o próximo vencimento.
Como lançar juros ou acréscimos na fatura
Se houver juros, multa ou acréscimo no recebimento da fatura, adicione uma categoria de receita na conta a receber antes de liquidar.
Exemplo de categoria: Juros/Multas
Depois, liquide a fatura normalmente.
Como parcelar uma Fatura Cliente
Use esse processo quando o cliente precisa pagar a fatura em parcelas.
1. Confira se as vendas estão na mesma fatura
Antes de parcelar, confirme se todas as vendas estão com forma de pagamento Faturar e se os itens estão dentro da mesma fatura.
Essa conferência é feita na aba Itens.
2. Ajuste o valor da primeira parcela
Na aba Itens:
Localize os itens da fatura;
Na coluna Valor, informe o valor que será pago nesta parcela;
Repita o ajuste nos itens necessários até que o total da fatura fique igual ao valor da parcela.
O saldo restante será transferido automaticamente para uma nova fatura.
3. Feche a fatura da parcela
Após ajustar o valor da parcela:
Clique em Fechar Fatura;
O sistema registrará oficialmente aquela parcela;
O saldo restante será enviado para a próxima fatura.
4. Gere as próximas parcelas
Para continuar o parcelamento:
Abra a próxima fatura gerada;
Ajuste os valores da nova parcela;
Feche a fatura;
Repita o processo até finalizar todas as parcelas.
Você pode configurar instruções personalizadas para a fatura em Ferramentas > Configurações > Fatura Cliente > Instruções Fatura
Como as taxas aparecem na impressão da fatura
Na impressão da Fatura Cliente, as taxas são apresentadas de forma consolidada para facilitar a conferência.
A composição é exibida assim:
Campo na fatura | O que considera |
Total Outras Taxas | Soma Taxa de Embarque e Outras Taxas |
Total Taxa DU/RAV | Soma os valores de DU/RAV |
Total Taxa de Serviço | Soma os valores de Taxa de Serviço |
Os totais de Outras Taxas, DU/RAV e Taxa de Serviço consideram os valores de todos os produtos da venda, mesmo quando algum produto possui retenção da Lei Kandir. A retenção da Lei Kandir, quando existir, é apresentada no quadro próprio de retenção da fatura.
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Observações
Faturas com anexos não são excluídas automaticamente, mesmo que fiquem sem itens ou zeradas.
Faturas sem anexos são excluídas automaticamente quando ficam sem itens ou sem valor.
Se um item voltar para a mesma data de vencimento, ele será adicionado à fatura já existente.
Apenas usuários com permissão adequada conseguem reabrir faturas.
Antes de enviar a fatura ao cliente, visualize o documento para conferir itens, valores, vencimento e dados do pagante.
Resumo
A Fatura Cliente agrupa vendas faturadas de um mesmo pagante conforme as Regras de Faturamento cadastradas no Monde.
Depois de localizar a fatura em Financeiro > Contas a Pagar/Receber, você pode conferir os itens, mover vendas, adicionar itens, faturar avulso, parcelar, fechar e enviar a fatura ao cliente.
O fechamento gera o número oficial da fatura e permite imprimir, salvar em PDF ou enviar o documento por e-mail.
Se houver ajustes após o fechamento, será necessário reabrir a fatura, conforme as permissões do usuário.