O cadastro e a liquidação de contas são essenciais para o controle financeiro da agência, garantindo visibilidade sobre despesas, receitas e fluxo de caixa.
1. Cadastro de contas
O cadastro permite planejar e organizar as movimentações financeiras antes do pagamento ou recebimento.
Como cadastrar
Acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Clique em Novo
Escolha:
A Pagar ou
A Receber
Principais campos
Número: gerado automaticamente pelo sistema
Empresa: definida conforme o login (pode ser alterada)
Emissão: data de competência
Pessoa: cliente ou fornecedor
Descrição: identificação do lançamento
Documento: número da nota ou referência
Conta (previsão): conta onde será liquidado (opcional, usado no fluxo de caixa previsto). É possível configurar uma conta padrão para o preenchimento. Clique aqui e saiba mais.
Vencimento: data limite
Valor: valor original
Valor Final: calculado automaticamente
Categoria: define receita ou despesa. Saiba como cadastrar categorias.
Repetir: define recorrência ou parcelamento
2. Liquidação de contas
A liquidação registra o pagamento ou recebimento da conta.
Como liquidar uma conta
Acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Localize a conta
Dê duplo clique
Preencha:
Data de liquidação
Conta (banco/caixa/cartão)
Adicione a movimentação
Confirme
Liquidação rápida pelo relatório
Selecione a conta
Clique em Liquidar
Informe:
Data
Conta
Forma de pagamento
Confirme
Pagamentos de venda
Marcado: usa automaticamente os dados da venda
Desmarcado: permite alterar a forma de pagamento
3. Liquidação em massa
Para liquidar várias contas ao mesmo tempo:
Acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Use os filtros
Selecione múltiplas contas
Clique com o botão direito > Liquidar
Preencha os dados e confirme
4. Liquidação com valor zero
Utilizado em casos de desconto, acordo ou ajuste.
Contas a pagar/receber
Informe a data de liquidação
Selecione a conta
Insira valor R$ 0,00
Confirme
Defina uma categoria contrária:
Conta a pagar → categoria de receita
Conta a receber → categoria de despesa
Salve
💡 Dica: Se precisar criar uma nova categoria, clique nos "..." ao lado do campo.
Faturas (cliente/fornecedor)
Adicione uma categoria contrária
Informe a data
Liquide o valor de R$ 0,00 para que esse movimento apareça no Extrato de Conta zerado, sem influenciar no saldo
Confirme
5. Liquidação com cartão de crédito
Ao liquidar com cartão, o valor será lançado na fatura do cartão.
Como fazer
Acesse Financeiro > Contas a Pagar/Receber
Localize a conta
Informe a data de liquidação (data da compra)
No campo Conta, selecione o cartão de crédito
Caso o cartão não exista
Acesse Cadastros > Contas e Cartões
Clique em Novo > Conta Cartão de Crédito
Cadastre a conta
Retorne e faça a liquidação
6. Resolução de Problemas
Conta indisponível ou inativa
"A conta selecionada está inativa ou não está disponível para esta empresa":
Verifique:
Cadastros > Contas e Cartões → conta ativa
Funcionários > Permissões de Acesso → acesso liberado
7. Regras importantes
Categorias de taxas (cartão/bancárias) geradas automaticamente não podem ser editadas
Para corrigir:
Exclua o lançamento
Refaça corretamente (se criado manualmente)
Resumo
Cadastro = planejamento financeiro
Liquidação = registro real de pagamento/recebimento
Fluxo previsto depende do campo Conta (previsão)
Cartão de crédito gera fatura automaticamente
Valor zero exige categoria contrária