Após realizar o cancelamento do produto, ou até mesmo em outras situações, é necessário reembolsar o cliente ou o fornecedor por conta das alterações no produto.
Se na venda cancelada não ocorreu reembolso, mas sim crédito na agência ou no fornecedor, siga os passos dos respectivos artigos.
Para lançar os reembolsos no sistema
Acesse o menu Vendas e, através dos filtros, localize a venda que precisa ser reembolsada;
Abra a venda com um duplo clique, selecione o produto e clique na opção Cancelamento/Reembolso > Reembolso Cliente ou Reembolso Fornecedor:
Reembolso Cliente
Em Reembolsar para, informe o cadastro do cliente que será reembolsado. Por padrão, o sistema vai trazer esse campo preenchido com o Pagante da venda;
Informe o Valor e a Data de emissão do reembolso;
Utilize o campo Descrição para informar o motivo do valor reembolsado.
Em Pagamentos, selecione:
Faturar, e o valor do reembolso será gerado como Fatura Cliente, para casos em que esse reembolso precise ser agrupado em uma fatura com outros produtos.
Gerar Conta a Pagar, e o sistema vai gerar uma Fatura Cliente avulsa em aberto com o valor do reembolso.
Reembolso Fornecedor
Em Movimento, selecione se o reembolso vai ser a pagar ou a receber do fornecedor;
Informe o Valor e a Data de emissão do reembolso;
Utilize o campo Descrição para informar o motivo do valor reembolsado.
Em Pagamentos, selecione:
Faturar e o valor do reembolso será gerado como Fatura Fornecedor, para casos em que esse reembolso precise ser agrupado em uma fatura com outros produtos.
Gerar Conta a Pagar/Receber e o sistema vai gerar uma Conta a Pagar/Receber em aberto com o valor do reembolso.
Importante
A Data de Emissão no reembolso descreve quando a despesa ou receita do reembolso foi contraída. Essa informação é utilizada para a análise do relatório de Demonstrativo de Resultado, pois será considerada no relatório a data informada ao lançar o reembolso. Essa data pode ser conferida no relatório de Reembolsos, adicionando a coluna Emissão à visualização.
O valor de reembolso afeta diretamente a Receita da venda, ou seja, um reembolso pode causar lucro ou prejuízo, dependendo da situação.
A Receita é calculada da seguinte forma:
Receita: (Taxa DU + Taxa RAV + Taxa de Serviço Destacada + Taxa de Serviço Oculta + Comissão + Over + Reembolso Fornecedor) - ( Desconto + Desconto Taxa DU + Desconto Taxa RAV + Taxa CC DU + Taxa CC RAV + Taxa Cartão Agência + Comissão Intermediário + Over Intermediário + Reembolso Cliente + Multa Fornecedor + Saldo Excluído) + (Reembolso Cliente - Reembolso Fornecedor).
Excluir reembolso
Depois de realizar o lançamento, os reembolsos para o cliente serão agrupados junto às formas de pagamento. Enquanto os reembolsos para o fornecedor, na aba Financeiro da venda.
Para remover um reembolso:
Acesse a venda e selecione o valor de reembolso;
Clique no botão Excluir, ou aperte a tecla Delete do teclado.
Casos de inadimplência
Em algumas situações pode ser que o cliente não cumpra o contrato e acabe não pagando o valor total combinado do produto.
Para esses casos, é necessário lançar a forma de pagamento do saldo em aberto, como supostamente o cliente iria pagar, depois realizar a liquidação com valor 0.
Relatório de Reembolsos
Para consultar todos os reembolsos lançados, utilize o Relatório de Reembolsos.