Em alguns casos, a agência pode ficar com um crédito junto ao fornecedor, por exemplo, por conta de cancelamentos, remarcações ou acordos comerciais.
No Monde, existem duas formas de controlar esse crédito. A forma correta depende de uma informação principal: o crédito está relacionado a uma venda cadastrada no Monde ou não?
Para facilitar o entendimento, vamos usar este exemplo:
A agência possui um crédito de R$ 3.000,00 com o fornecedor.
Quando usar cada forma de lançamento?
Use a primeira forma quando o crédito estiver relacionado a uma venda já cadastrada no Monde.
Use a segunda forma quando o crédito não estiver vinculado a uma venda existente no sistema, ou seja, quando você precisa controlar o abatimento diretamente na fatura do fornecedor.
1. Crédito relacionado a uma venda
Essa é a forma recomendada quando o crédito surgiu a partir de uma venda cadastrada no Monde, como em casos de cancelamento, reembolso ou remarcação.
Como lançar o crédito
Acesse a venda relacionada ao crédito.
Clique em Cancelamento/Reembolso.
Escolha a opção Reembolso Fornecedor.
Selecione a opção Receber.
Informe o valor do crédito. Exemplo: R$ 3.000,00.
Insira uma descrição clara para identificar o motivo do crédito. Exemplo: Crédito referente ao cancelamento da reserva do cliente João Silva.
Escolha a opção Faturar.
Clique em OK.
Após esse processo, o crédito ficará vinculado à fatura do fornecedor.
Como visualizar o crédito na fatura do fornecedor
Depois de lançar o crédito pela venda, acesse a fatura do fornecedor.
Na aba Itens da Fatura, será exibido um saldo pendente referente ao crédito lançado.
Exemplo: Se foi lançado um crédito de R$ 3.000,00, esse valor aparecerá como item pendente na fatura.
Importante: Se o valor ainda não aparecer na fatura, consulte o artigo sobre como adicionar itens à fatura do fornecedor.
Como aplicar crédito parcial na fatura do fornecedor
Nem sempre o fornecedor utiliza todo o crédito de uma vez. Em muitos casos, ele abate apenas uma parte do valor em uma fatura.
Exemplo
A agência possui um crédito total de R$ 3.000,00 com o fornecedor.
Em uma fatura específica, o fornecedor utilizou apenas R$ 100,00 desse crédito para abater o valor a pagar.
Nesse caso, você não deve lançar os R$ 3.000,00 como valor utilizado. Deve informar apenas o valor que foi realmente abatido naquela fatura.
Como fazer
Acesse a fatura do fornecedor.
Vá até a aba Itens.
Localize o item referente ao crédito e selecione-o clicando uma só vez.
Em "Corrigir Valores", informe apenas o valor utilizado naquela fatura. Exemplo: R$ 100,00.
Salve a alteração.
Com isso, o Monde irá considerar somente os R$ 100,00 como abatimento na fatura.
O restante do crédito continuará disponível para uso futuro.
Exemplo
Crédito total: R$ 3.000,00
Valor utilizado na fatura atual: R$ 100,00
Saldo restante para uso futuro: R$ 2.900,00
Como controlar os próximos abatimentos
Sempre que o fornecedor aplicar mais uma parte do crédito em uma nova fatura, repita o mesmo processo.
Informe sempre apenas o valor efetivamente utilizado naquela fatura.
Exemplo de controle:
Fatura | Valor utilizado do crédito | Saldo restante |
Crédito inicial | - | R$ 3.000,00 |
Fatura 1 | R$ 100,00 | R$ 2.900,00 |
Fatura 2 | R$ 500,00 | R$ 2.400,00 |
Fatura 3 | R$ 400,00 | R$ 2.000,00 |
Continue fazendo esse controle até que o crédito total seja completamente utilizado.
2. Crédito não relacionado a uma venda
Use essa opção quando o crédito com o fornecedor não estiver relacionado a uma venda cadastrada no Monde.
Antes de seguir por esse caminho, a recomendação é avaliar se a venda pode ser cadastrada no sistema.
Quando o crédito está relacionado a uma operação real da agência, cadastrar a venda tende a deixar o controle mais completo e rastreável.
Caso prefira não cadastrar a venda, o crédito pode ser lançado diretamente na fatura do fornecedor.
Como configurar a categoria de crédito
Antes de lançar o crédito na fatura, é necessário criar uma categoria específica.
Acesse Cadastros → Categorias.
Crie uma nova categoria.
Configure a categoria como tipo Receita.
Marque a opção Repasse.
Nomeie a categoria como: Crédito no Fornecedor
Salve o cadastro.
Como lançar o crédito na fatura do fornecedor
Depois de criar a categoria, acesse a fatura do fornecedor em que o crédito será utilizado.
Abra a fatura do fornecedor a pagar.
Clique em Adicionar Categoria.
Selecione a categoria Crédito no Fornecedor.
Informe o valor do crédito que será utilizado naquela fatura.
Salve o lançamento.
O valor positivo lançado como crédito irá abater automaticamente os valores negativos da fatura, reduzindo o total a pagar ao fornecedor.
Exemplo
A fatura do fornecedor possui um valor a pagar de R$ 1.000,00.
A agência possui um crédito de R$ 300,00 com esse fornecedor.
Ao adicionar a categoria Crédito no Fornecedor com o valor de R$ 300,00, o Monde irá considerar esse valor como abatimento.
Resultado
Valor original da fatura: R$ 1.000,00
Crédito utilizado: R$ 300,00
Valor final a pagar: R$ 700,00
Atenção ao controle manual do saldo
Quando o crédito não estiver vinculado a uma venda, o controle do saldo restante precisa ser acompanhado com atenção pela agência.
Por isso, recomendamos manter uma descrição clara no lançamento e, se necessário, um controle auxiliar com:
fornecedor;
valor total do crédito;
valor já utilizado;
saldo restante;
faturas em que o crédito foi aplicado;
data de cada abatimento.
Isso evita que o mesmo crédito seja utilizado mais de uma vez ou que algum saldo fique sem acompanhamento.
Resumo
Existem duas formas de controlar crédito com fornecedor no Monde:
Situação | Como fazer |
O crédito está relacionado a uma venda | Lance pela venda, em Cancelamento/Reembolso → Reembolso Fornecedor → Receber |
O crédito não está relacionado a uma venda | Crie uma categoria de receita com repasse e lance o crédito diretamente na fatura do fornecedor |
Sempre que possível, prefira vincular o crédito à venda de origem. Isso melhora a rastreabilidade da informação e facilita o acompanhamento financeiro da operação.