Este artigo também responde a:
Como cadastro uma conta caixa, uma conta corrente ou um cartão de crédito?
Como vejo os dados de uma conta no Monde Web?
Como deixo uma conta disponível em outra empresa?
Por que não consigo remover uma empresa de uma conta?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a cadastrar contas e cartões, consultar os dados de uma conta e escolher em quais empresas ela fica disponível.
Público-alvo: quem cuida do cadastro financeiro da agência.
Requisitos: permissão Visualizar de Contas para abrir as contas e permissão Editar para cadastrar e alterar.
No sistema existem três tipos de contas:
Conta Caixa: Para dinheiro em espécie e cheques;
Conta Corrente: Para contas em instituições financeiras, como os bancos.
Conta Cartão de Crédito: Para controle de pagamentos realizados com cartões da empresa.
Monde Desktop
Para realizar o cadastro de uma conta:
Acesse o menu Cadastros > Contas e Cartões;
Clique no botão Novo e selecione o tipo de conta.
O cadastro de conta possui os seguintes campos na aba Detalhes, que podem variar dependendo do tipo de conta sendo que:
Para todas as Contas:
Descrição: Inserir um nome para identificar a conta;
Titular: Selecione a pessoa titular da conta;
Além dos campos acima, quando se tiver mais de uma empresa do sistema será exibido:
Tornar essa conta disponível nas seguintes empresas: Selecione as empresas do sistema que poderão liquidar movimentações com essa conta.
Para a Conta Caixa e Conta Corrente:
Saldo Inicial: Inserir o saldo real de sua conta no dia anterior ao inicio do controle pelo sistema.
Para a Conta Corrente:
Banco: Procure pelo nome de seu banco e/ou pelo número dele (Ex: Banco do Brasil S.A, número 001). Caso não encontre seu banco, você pode cadastrá-lo em Bancos.
Agência: Preencha com o número de sua agência bancária e com o digito dela, se houver;
Conta Banco: Preencha com os dados de sua conta corrente/poupança e com o digito dela, se houver.
Para a Conta de Cartão de Crédito:
Operadora Cartão: Inserir a operadora do cartão (Mastercard, Visa, Hipercard, etc). Caso a operadora não esteja cadastrada no sistema, você deve efetuar o cadastro dela como uma pessoa jurídica em [...] -> Nova Pessoa Jurídica ou indo em Cadastros -> Pessoas;
Dia de Vencimento Fatura: Inserir a data de vencimento da fatura do cartão de crédito;
Dia de Fechamento Fatura: Inserir a data do fechamento da fatura do cartão de crédito; (essa informação pode ser adquirida entrando em contato com o gerente de sua conta)
Além dos campos acima, quando existir mais de uma empresa do sistema será exibido:
Gerar a fatura do cartão na seguinte empresa: Selecione a empresa do sistema para a qual será gerada a fatura do cartão de crédito.
Monde Web
No Monde Web é possível cadastrar contas do tipo Caixa e gerenciar contas do tipo Corrente.
Cadastrar uma conta Caixa
Para cadastrar uma conta Caixa no Monde Web:
No menu Cadastros, acesse Contas.
Clique em Adicionar. O cadastro abre em uma janela, sobre a consulta.
Preencha Descrição, Moeda e Saldo inicial e clique em Salvar.
Ao salvar, a conta abre na visualização. Se a agência tem uma empresa só, a conta já fica disponível nela. Se tem mais de uma, a conta nasce sem empresa: escolha as empresas em Disponível nas empresas, como explicado em Escolher as empresas em que a conta fica disponível, logo abaixo.
Visualizar uma conta
Na consulta de Contas, clique na conta para abrir a visualização dela. A visualização reúne:
No topo, a descrição, o tipo da conta e a situação Ativo ou Inativo.
Na aba Detalhes, a lista Disponível nas empresas.
Na aba Cobrança, que aparece só para conta corrente, as configurações de cobrança dos boletos.
Na lateral, o Resumo, com o saldo inicial e, na conta corrente, banco, agência, número e chave Pix.
No rodapé da visualização ficam os botões Voltar, Logs, Imprimir e Editar. O botão Logs mostra o histórico de alterações da conta para quem tem a permissão Visualizar Log de Contas; saiba mais em O que é a aba de Log.
Escolher as empresas em que a conta fica disponível
No Monde Web, as empresas em que a conta fica disponível são escolhidas na visualização da conta, uma a uma:
No menu Cadastros, acesse Contas e clique na conta.
Na aba Detalhes, em Disponível nas empresas, ligue o interruptor da empresa em que a conta deve ficar disponível, ou desligue para removê-la.
A alteração é gravada no clique, sem botão de salvar.
Verifique se o contador ao lado de Disponível nas empresas mudou: ele mostra em quantas empresas a conta está disponível, como 2 de 3. Sem a permissão Editar de Contas, a lista aparece com os interruptores desabilitados, sem permitir a troca.
Mensagens de erro conhecidas
Esta mensagem aparece no Monde Web ao desligar uma empresa:
Mensagem | Causa | Solução |
Esta conta é utilizada por lançamentos desta empresa e não pode ser removida da lista. | A empresa tem conta a pagar ou a receber em aberto, nem liquidada nem cancelada, usando esta conta. | Liquide, cancele ou troque a conta desses lançamentos e desligue a empresa de novo. |
Editar ou desativar uma conta
Para alterar os dados de uma conta no Monde Web:
No menu Cadastros, acesse Contas e clique na conta para abrir a visualização.
Clique em Editar. O cadastro abre em uma janela, sobre a visualização.
Faça a alteração necessária ou, para desativar a conta, desmarque a opção Ativa.
Clique em Salvar. A conta volta para a visualização, já com a alteração.
Importante: Não será possível editar o Banco das contas correntes que houverem carteiras de cobrança configuradas, para emissão de boletos PJBank ou boletos via remessa.
Para alterar o Banco, será necessário desativar a conta atual e cadastrar uma nova conta, em Novo > Conta Corrente.