📍Consulta também disponível no Monde Web.
Este artigo também responde a:
Como fechar o caixa do dia no Monde?
Como reabrir um dia que foi fechado por engano?
Por que o sistema não deixa fechar o caixa?
Onde vejo o Extrato de Conta no Monde Web?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a conferir o extrato de uma conta, fechar o caixa do dia depois de validar o saldo, reabrir um dia fechado por engano e fazer as duas coisas pelo Monde Web.
Público-alvo: financeiro da agência, e o responsável pelo fechamento.
Requisitos: permissão de Extrato de Conta. Fechar e reabrir o caixa dependem de permissão própria, concedida apenas ao responsável pela conferência.
O que é o fechamento de extrato
O fechamento de extrato é um processo de conferência e validação financeira.
Ao fechar o extrato:
Nenhuma movimentação anterior à data poderá ser alterada ou excluída
Não será possível liquidar contas em datas anteriores ao fechamento
Os dados passam a ser considerados auditados e seguros
Regras importantes
O fechamento deve ser feito diariamente
O saldo do sistema deve ser idêntico ao saldo real da conta
Mesmo diferenças pequenas (centavos) devem ser corrigidas antes do fechamento
Apenas um responsável deve ter permissão para realizar o fechamento
Todas as movimentações devem estar registradas:
Contas a pagar
Contas a receber
Movimentações de caixa
Impacto do fechamento
Ao fechar o extrato:
Os valores são atualizados no Resumo Geral
O sistema passa a refletir a posição financeira validada
Não existe conciliação automática por importação de extrato bancário no Monde. Todo o processo deve ser feito manualmente.
Tipos de conta
O fechamento pode ser realizado para:
Conta Banco (com extrato bancário em mãos)
Conta Caixa (com saldo e comprovantes do dia)
A consulta no Monde Web
No Monde Web, a consulta fica no mesmo caminho: Financeiro > Extrato de Conta, e o fechamento e a reabertura do caixa também são feitos ali.
Em Conta, escolha a conta a conferir — aparecem as contas caixa e corrente ativas que você tem permissão de ver.
Em Período, escolha Esta semana, Este mês, Mês passado, um mês específico ou um Período personalizado, informando as datas. A tela abre nos últimos 7 dias, e o intervalo vai até 45 dias, como no desktop.
A lista se atualiza a cada escolha, sem botão para clicar.
Para fechar o caixa de um dia, ligue o botão da coluna Fechado na linha de saldo daquele dia e confirme. Para reabrir, desligue o mesmo botão e confirme.
O que a lista mostra
A lista abre com Fechado, Data, Pessoa, CPF/CNPJ, Descrição, Informações e Valor. Os lançamentos vêm em ordem de data e, no fim de cada dia, uma linha em destaque traz o saldo daquele dia — essa ordem é fixa, então não há ordenação pelo título das colunas. No rodapé ficam a quantidade de lançamentos e o total do período.
Clicando na linha de um lançamento, a conta a pagar ou a receber correspondente abre, quando você tem permissão para vê-la. As linhas de saldo do dia e as de transferência entre contas não abrem outra tela. Em Colunas, dá para marcar ou desmarcar o que aparece, inclusive a coluna Fechado, e arrastar o título de uma coluna para mudar a posição dela; as duas escolhas ficam salvas para a próxima vez que você abrir a consulta.
Mensagens de erro conhecidas
Mensagem exibida | Causa | Solução |
A data de fechamento do caixa não pode ser superior a (data de hoje). | O dia escolhido ainda não chegou | Feche o caixa apenas de dias já encerrados |
O saldo da conta foi alterado durante a conferência, por favor confira novamente antes de fechar o caixa. | Um lançamento daquele dia mudou enquanto você conferia | Clique em Pesquisar para atualizar o extrato, refaça a conferência e feche em seguida |
Como realizar o fechamento
Acesse Financeiro > Extrato de conta
Utilize os filtros para selecionar:
Conta
Data
Analise as colunas:
Fechado: indica se o dia já foi fechado
Data: data da movimentação
Pessoa: origem ou destino do valor
Descrição: referência da conta
Informações: dados automáticos (ex.: cartão, boleto)
Valor: valor da movimentação
Documento: número do documento
Número: identificador do lançamento
Etapa crítica: Conciliação
Compare todas as movimentações do sistema com:
Extrato bancário (Conta Banco)
Registros e comprovantes (Conta Caixa)
Finalizando o fechamento
Após validar que tudo está correto:
Marque a opção Fechado na data desejada
Confirme a ação
Dica prática
É possível alterar a data de uma movimentação:
Clique com o botão direito sobre o registro
Ajuste para o dia anterior ou posterior
Quando houver divergências
Antes de corrigir, considere:
O fechamento é um processo de auditoria. Corrija apenas quando tiver certeza.
A reabertura deve ser feita apenas em casos de:
Erro na conferência
Fechamento indevido
Como reabrir o extrato
Acesse Financeiro > Extrato de conta
Utilize os filtros para localizar o período
Na data desejada:
Desmarque a opção Fechado
Confirme
Cenário 1: Dados incorretos
Se a conta estiver com valor ou data errada:
Dê duplo clique no lançamento
Corrija as informações
Salve
Retorne ao extrato e continue a conferência
Cenário 2: Lançamento não encontrado
Verifique se a conta:
Está liquidada em outra data
Não foi liquidada
Foi liquidada em outra conta
Não foi cadastrada
Foi cadastrada com erro
Ajuste ou cadastre corretamente.
Após correções
Clique em Pesquisar novamente para atualizar o extrato
Regra crítica
Apenas o proprietário da empresa deve ter acesso à reabertura
Ao reabrir, será necessário revisar novamente todos os dias posteriores
Personalização do relatório
É possível exibir campos personalizados de:
Contas a pagar
Contas a receber
Basta selecionar os campos desejados na grade do relatório.
Resumo
Fechamento = validação financeira
Deve ser diário
Só fechar com saldo 100% correto
Reabertura = exceção, não rotina