Vamos utilizar este controle em casos que a agência possua um crédito no fornecedor e esse valor será descontado nas próximas faturas.
Existem duas maneiras de colocar esse crédito no Monde, isso irá depender da situação.
Por exemplo: o valor do crédito com o seu fornecedor é de R$ 3.000,00 (valor estipulado para o exemplo).
Como fazer:
A primeira forma: Quando o crédito está relacionado a alguma venda
- Acesse a venda que o crédito está relacionado;
- Clique em Cancelamento/Reembolso e escolha a opção Reembolso Fornecedor;
- Selecione a opção Receber;
- Insira o valor de R$ 3.000,00 e uma descrição;
- Escolha a opção Faturar e clique em OK.
A segunda forma: Quando o crédito não estiver relacionado a alguma venda
- Se não for relacionado a venda nenhuma, você precisa cadastrar uma nova venda e o pagante pode ser o próprio fornecedor desse crédito;
- Deve ser um produto relacionado a esse fornecedor. Ou seja, fornecedor de passagens, coloque o produto Passagem Aérea e assim por diante;
- Não coloque valor nenhum no produto;
- Não insira forma de pagamento e pode fechar a venda;
- Clique em Cancelamento/Reembolso e escolha a opção Reembolso Fornecedor;
- Selecione a opção Receber;
- Insira o valor de R$ 3.000,00 e uma descrição;
- Escolha a opção Faturar e clique em OK.
Controle:
- Feito da primeira ou segunda forma, no momento de conferir a Fatura Fornecedor, aparecerá um saldo pendente de R$ 3.000,00;
- Verifique a última coluna, chamada Valor a Gerar;
- Vamos supor, que seu fornecedor descontou em sua fatura R$ 100,00 do crédito de R$ 3.000,00. Ou seja, do valor total da fatura ele descontou R$ 100,00;
- No reembolso, você precisa inserir na coluna Valor a Gerar o valor de R$ 100,00;
- Nesse caso, o sistema irá gerar o valor correspondente ao desconto dado pelo fornecedor. Vai descontar apenas os R$ 100,00;
- Após isso, ficará um saldo de R$ 2.900,00 e você deve fazer o mesmo procedimento sempre que houver outro desconto;