Vamos utilizar este controle em casos que a agência possua um crédito no fornecedor e esse valor será descontado nas próximas faturas.

Existem duas maneiras de colocar esse crédito no Monde, isso irá depender da situação.

Por exemplo: o valor do crédito com o seu fornecedor é de R$ 3.000,00 (valor estipulado para o exemplo).

Como fazer:

A primeira forma: Quando o crédito está relacionado a alguma venda

  • Acesse a venda que o crédito está relacionado;
  • Clique em Cancelamento/Reembolso e escolha a opção Reembolso Fornecedor;
  • Selecione a opção Receber;
  • Insira o valor de R$ 3.000,00 e uma descrição;
  • Escolha a opção Faturar e clique em OK.

A segunda forma: Quando o crédito não estiver relacionado a alguma venda

  • Se não for relacionado a venda nenhuma, você precisa cadastrar uma nova venda e o pagante pode ser o próprio fornecedor desse crédito;
  • Deve ser um produto relacionado a esse fornecedor. Ou seja, fornecedor de passagens, coloque o produto Passagem Aérea e assim por diante;
  • Não coloque valor nenhum no produto;
  • Não insira forma de pagamento e pode fechar a venda;
  • Clique em Cancelamento/Reembolso e escolha a opção Reembolso Fornecedor;
  • Selecione a opção Receber;
  • Insira o valor de R$ 3.000,00 e uma descrição;
  • Escolha a opção Faturar e clique em OK.

Controle:

  • Feito da primeira ou segunda forma, no momento de conferir a Fatura Fornecedor, aparecerá um saldo pendente de R$ 3.000,00;
  • Verifique a última coluna, chamada Valor a Gerar;
  • Vamos supor, que seu fornecedor descontou em sua fatura R$ 100,00 do crédito de R$ 3.000,00. Ou seja, do valor total da fatura ele descontou R$ 100,00;
  • No reembolso, você precisa inserir na coluna Valor a Gerar o valor de R$ 100,00;
  • Nesse caso, o sistema irá gerar o valor correspondente ao desconto dado pelo fornecedor. Vai descontar apenas os R$ 100,00;
  • Após isso, ficará um saldo de R$ 2.900,00 e você deve fazer o mesmo procedimento sempre que houver outro desconto;

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