É utilizado para realizar a conferência de todas as vendas e saldos pendentes para gerar a conta a pagar ou a receber a CVC Matriz do Master franqueado.
Para realizar o fechamento:
- Acesse o menu CVC > Master - Fechamento de Extrato;
- O período do último fechamento é preenchido automaticamente. Caso seja outro período, preencha o período que deseja fazer o fechamento;
- Clique em Pesquisar;
- O sistema mostra o resumo das vendas agrupadas por dia;
- Na coluna saldo, os números na cor preta são valores a receber e os valores na cor vermelha são a pagar;
Na última coluna, será mostrado um ícone, de acordo com o estado atual daquela movimentação:
- Verde significa que o saldo da venda confere com o saldo informado no extrato;
- Vermelho significa que o saldo da venda não confere com o saldo informado no extrato;
Para que o saldo da venda com o ícone vermelho confira com o saldo informado no extrato e fique com o ícone verde:
- Acesse o extrato com o ícone em vermelho com duplo clique e em Extrato CVC na aba Detalhes clique no campo Venda Nº para abrir a venda, em Forma de Pagamento insira a forma de pagamento a vista do saldo pendente;
- Caso haja desconto, acesse o cadastro do produto da venda com duplo clique e informe no campo Desconto ou se teve uma sobra informe na Tx. Serv. Destacada;
- Após conferir todos os dias e todos os ícones ficarem verdes;
- Clicar no botão Fechar, onde o sistema irá gerar a conta a pagar ou a receber para a CVC Matriz a partir do fechamento do extrato.
Atenção Todas as vendas precisam estar fechadas e todos os ícones estarem verdes, ou o sistema não permitirá que o fechamento seja feito, exceto vendas com: OPFAX, Estorno e Recuperação de Comissão.