A fatura fornecedor é o nosso último passo da venda, aqui vamos conciliar as faturas e garantir que todos os pagamentos e recebimentos estão corretos.
Gerar fatura fornecedor
Ao adicionar um produto na venda, o Monde calculará automaticamente a partir dos valores do produto, receitas e forma de pagamento o valores a pagar ou receber na fatura fornecedor.
Para gerar a fatura fornecedor:
- Acesse o menu Financeiro > Gerar Fatura Fornecedor, onde serão exibidos todos os saldos por fornecedor;
- Se necessário através dos filtros de pesquisa localize o fornecedor;
- No campo Gerar selecione os saldos que irão formar a fatura e realize a conciliação;
- Para sua conferência, o sistema irá somando o total a ser faturado no rodapé da coluna Total;
- Confira os valores da fatura do seu fornecedor com os do campo Valor a Gerar do sistema;
- Clique em Gerar Faturas e confirme
Gerar fatura parcial
Se por alguma negociação com seu fornecedor, o valor a ser faturado é diferente do valor especificado na coluna Valor a Gerar, você pode seguir os passos deste artigo e gerar uma fatura parcial desse valor.
Detalhes desta consulta
Campo Descrição
No campo Descrição é exibido a descrição origem do saldo com o fornecedor, onde:
- Caso seja um saldo de um produto da venda no campo Descrição ficará em branco;
- A partir da liquidação parcial de uma fatura fornecedor teremos Saldo pagamento parcial da Fatura N° ...;
- E a partir de um reembolso no campo Descrição teremos Reembolso.
Campo Tipo
No campo Tipo é exibido o tipo da origem do saldo com o fornecedor, onde:
- Caso seja um saldo da venda, no campo Tipo teremos Faturar;
- A partir de um reembolso no campo Tipo teremos Reembolso;
E para as agências CVC a partir da importação do extrato de vendas, no campo Tipo além das descrições acima teremos CVC.
Dicas
- É possível gerar uma unica fatura para o saldos do fornecedor para todas as empresa do sistema.
- O total somado no rodapé da coluna Valor a Gerar, deve ser o mesmo da fatura de seu fornecedor/representante. Se não for, verifique se há erro(s) de lançamento da venda ou na fatura.
- Ao dar duplo clique em um saldo, o sistema abrirá a edição da fatura original.
- Dentro de uma fatura fornecedor gerada a partir de um saldo, você pode abrir a fatura original dando um duplo clique no item:
Impressões em fatura fornecedor
Os documentos de impressão a partir da fatura fornecedor são:
Boleto e carnê
- Na fatura fornecedor clique no botão Imprimir > Boleto;
Recibo
- Na fatura fornecedor clique no botão Imprimir > Recibo;
Cheque
- Na fatura fornecedor clique no botão Imprimir > Cheque;
- Preencha os demais campos e confirme para realizar a impressão do cheque.
Fatura
- Na fatura fornecedor clique no botão Imprimir > Fatura
Dica
- É possível enviar para o fornecedor as impressões por e-mail.
Liquidar fatura fornecedor
Para liquidar uma fatura realize o mesmo procedimento para liquidar uma conta a pagar ou a receber - total ou parcial.
Excluir fatura fornecedor
Para excluir uma fatura fornecedor realize o mesmo procedimento para excluir uma conta a pagar ou a receber.
Ao excluir uma fatura fornecedor, todos os itens vinculados a ela voltam para o Gerar Fatura Fornecedor para serem faturados novamente. Após excluir uma fatura não é possível restaurar.