O ajuste de saldo é feito quando o valor do extrato de conta é diferente do valor que está na sua conta bancária.
Para realizar o ajuste do saldo de conta:
- Acesse o menu superior Financeiro > Extrato de conta.
- No campo Conta, selecione a conta e o período mais recente e clique em Pesquisar.
- Para comparar o saldo entre o banco e o Monde, basta observar o campo Valor.
- Se o saldo apresentado no Monde for zero, basta inserir o saldo inicial da conta.
Quando o saldo do Monde é MAIOR que o saldo do banco
Se o saldo apresentado no Monde for maior que o valor em conta, é necessário adicionar uma conta a pagar para a própria agência com a diferença dos valores.
Exemplo
- Se o saldo apresentado no Monde for de R$10.000,00 e o valor em conta for de R$8.000,00 é necessário adicionar uma conta a pagar de R$2.000,00 para a agência que deve ser liquidada nesta conta.
Quando o saldo do Monde é MENOR que o saldo do banco
Se o saldo apresentado no Monde for menor que o valor em conta, é necessário adicionar uma conta a receber para a própria agência com a diferença dos valores.
Exemplo
- Se o saldo apresentado no Monde for de R$10.000,00 e o valor em conta for de R$15.000,00 é necessário adicionar uma conta a receber de R$5.000,00 para a agência que deve ser liquidada nesta conta.