O ajuste de saldo é feito quando o valor do extrato de conta é diferente do valor que está na sua conta bancária.
Para dar início ao ajuste de saldo no financeiro da agência é importante verificar alguns pontos:
Há faturas do fornecedor em atraso?
Há saldos de fatura cliente em aberto?
Há contas a pagar/receber em atraso?
Há comissões pendentes a gerar para os funcionários?
Se houver:
Deve-se gerar os saldos a faturar para o cliente e também gerar as comissões a pagar para os funcionários em Funcionários > Pagar Comissões. Além disso, liquide todas as contas a pagar e/ou a receber em atraso.
Atenção: é importante se atentar às datas destes saldos para não gerar valores que sejam muito recentes e que o cliente/fornecedor ainda irá pagar/receber.
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Depois de gerar todas as faturas para os clientes e comissões pendentes se houver, é só liquidar todas as contas em atraso na Conta Caixa da sua agência.
Se não houver saldos em aberto ou contas a pagar/receber em atraso:
Acesse o menu superior Financeiro > Extrato de conta.
No campo Conta, selecione a conta e o período mais recente e clique em Pesquisar.
Para comparar o saldo entre o banco e o Monde, basta observar o campo Valor.
Se o saldo apresentado no Monde for zero, basta inserir o saldo inicial da conta.
Quando o saldo do Monde é MAIOR que o saldo do banco
Se o saldo apresentado no Monde for maior que o valor em conta, é necessário adicionar uma conta a pagar para a própria agência com a diferença dos valores.
Exemplo:
Se o saldo apresentado no Monde for de R$10.000,00 e o valor em conta for de R$8.000,00 é necessário adicionar uma conta a pagar de R$2.000,00 para a agência que deve ser liquidada nesta conta.
Quando o saldo do Monde é MENOR que o saldo do banco
Se o saldo apresentado no Monde for menor que o valor em conta, é necessário adicionar uma conta a receber para a própria agência com a diferença dos valores.
Exemplo:
Se o saldo apresentado no Monde for de R$10.000,00 e o valor em conta for de R$15.000,00 é necessário adicionar uma conta a receber de R$5.000,00 para a agência que deve ser liquidada nesta conta.
Então é só realizar a conferência de extrato.
Importante: Todas as entradas e saídas da agência só serão confiáveis a partir da data do ajuste e portanto, não é recomendável analisar relatórios financeiros com datas anteriores ao ajuste.