1º Passo - Vendas

  • Acesse o menu Cadastros > Vendas;

  • Com a ajuda dos filtros localize as vendas do período para conferência;

  • Confira os produtos lançados, valores de comissão e todas as taxas;

  • Realize a conferência dos pagamentos de clientes e datas de vencimento;

  • Após conferência, feche a venda para segurança dos dados.

Veja também: Cadastrar vendas e Fechar vendas.

2º Passo - Fatura Fornecedor

Ao lançar uma venda, o sistema calcula o valor a pagar ou receber de seu fornecedor.

Se o pagamento/recebimento é feito imediato:

  • Na aba Financeiro da venda, clique em Gerar Pagamento Avulso ou Sinal;

  • Em Fornecedor/Representante, confira o nome do fornecedor e abaixo confira os saldos a serem gerados separadamente.

Atenção: O lançamento será gerado no valor do saldo informado. No caso de uma conta a pagar ao fornecedor, já está calculado a comissão retida na agência.

Se o pagamento é feito no valor integral para depois receber a comissão:

  • Na aba Financeiro da venda, clique em Gerar Pagamento Avulso ou Sinal e em seguida clique em Saldo + Receitas;

Para fornecedores que faturam por período, apenas feche a venda e deixe o saldo pendente para conferência posterior.

Para localizar as faturas:

  • Acesse o menu Financeiro > Contas a Pagar/Receber;

  • Com ajuda dos filtros localize o período de vencimento da fatura;

  • Dê um duplo clique sobre a fatura gerada e clique na aba Itens para realizar a conferência.

Se seu Monde ainda não gera as faturas automaticamente, entre em contato com o nosso suporte para saber mais sobre o recurso de fatura automática.

3º Passo - Lançamentos

  • Acesse o menu Financeiro > Extrato de Conta;

  • Consulte o extrato de todas as contas bancárias;

  • Faça a contagem do dinheiro em caixa;

  • Acesse o menu Contas a Pagar/Receber e verifique os lançamentos que se encontram em aberto;

  • Lance todas as despesas do extrato bancário manualmente (mensalidades do banco; taxas, IOF, contas de luz, telefone, aluguel, pagamento de salários...).

Importante

  • Para que o fluxo de caixa funcione, entre no lançamento que se encontra em aberto;

  • Liquide e direcione em Movimentações, a data, o valor e a conta correta conforme o extrato do banco em questão;

  • Certifique-se que as contas em aberto estão sempre com as devidas datas de vencimento.

Veja também: Extrato de conta, Contas a pagar e a receber e Movimentações.

4º Passo - Extrato de Conta 

  • Acesse o menu Financeiro > Extrato de Conta;

  • Feche o extrato de conta do dia;

Atenção: Se o saldo do sistema não bater com o saldo do banco:

  • Acesse o menu Contas a Pagar/Receber;

  • Com a ajuda dos filtros verifique todos os lançamentos financeiros, os que estão liquidados, os que estão em aberto e as datas corretas de entrada e saída de dinheiro.

Importante

  • Todos os lançamentos financeiros liquidados refletem no extrato de conta;

  • Para utilizar os relatórios financeiros, o extrato de conta deve estar sempre em dia.

Veja também: Fechamento de extrato de conta

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