1º Passo - Vendas
- Acesse o menu Cadastros > Vendas;
- Com a ajuda dos filtros localize as vendas do período para conferência;
- Confira os produtos lançados, valores de comissão e formas de pagamentos;
- Informe ao caixa os valores recebidos, ou a vencer para cada forma de pagamento clicando com o botão direito sobre a linha;
- Após conferência, clique na aba Financeiro e feche a venda.
Atenção: As formas de pagamento a serem geradas são as que estão em preto.
Veja também: Cadastrar vendas e Fechar vendas.
2º Passo - Fatura Fornecedor
Ao fechar a venda o sistema calcula o valor a pagar ou receber de seu fornecedor.
Se o pagamento/recebimento é feito imediato:
- Na aba Financeiro da venda, no valor do saldo do fornecedor clique o com o botão direito do mouse e selecione a opção: Gerar Fatura;
Atenção: O lançamento será gerado no valor do saldo informado. No caso de uma conta a pagar ao fornecedor, já está calculado a comissão retida na agência.
Se o pagamento é feito no valor integral para depois receber a comissão:
- Na aba Financeiro da venda, no valor do saldo do fornecedor clique o com o botão direito do mouse e selecione a opção: Gerar Fatura Total a Pagar;
Para fornecedores que faturam por período, apenas feche a venda e deixe o saldo pendente para conferência posterior:
- Acesse o menu Financeiro > Gerar Fatura Fornecedor:
- Com ajuda dos filtros localize o fornecedor/representante;
- Confira os valores e clique em Gerar Faturas;
- Dê um duplo clique sobre a fatura gerada e verifique, liquide ou altere a data de vencimento.
Veja também: Fatura fornecedor
3º Passo - Lançamentos
- Acesse o menu Financeiro > Extrato de Conta;
- Consulte o extrato de todas as contas bancárias;
- Faça a contagem do dinheiro em caixa;
- Acesse o menu Contas a Pagar/Receber e verifique os lançamentos que se encontram em aberto;
- Lance todas as despesas do extrato bancário manualmente (mensalidades do banco; taxas, IOF, contas de luz, telefone, aluguel, pagamento de salários...).
Importante
- Para que o fluxo de caixa funcione, entre no lançamento que se encontra em aberto;
- Liquide e direcione em Movimentações, a data, o valor e a conta correta conforme o extrato do banco em questão.
Veja também: Extrato de conta, Contas a pagar e a receber e Movimentações.
4º Passo - Fatura Cliente
- Acesse o menu Financeiro > Gerar Fatura Cliente;
- Selecione as faturas a serem geradas;
- Confirma a data do vencimento e confirme;
- Liquide o lançamentos na data em que o valor for recebido.
Veja também: Fatura cliente
5º Passo - Extrato de Conta
- Acesse o menu Financeiro > Extrato de Conta;
- Feche o extrato de conta do dia;
Atenção: Se o saldo do sistema não bater com o saldo do banco:
- Acesse o menu Contas a Pagar/Receber;
- Com a ajuda dos filtros verifique todos os lançamentos financeiros, os que estão liquidados, os que estão em aberto e as datas corretas de entrada e saída de dinheiro.
Importante
- Todos os lançamentos financeiros liquidados refletem no extrato de conta.
Veja também: Fechamento de extrato de conta