1º Passo - Vendas
Acesse o menu Cadastros > Vendas;
Com a ajuda dos filtros localize as vendas do período para conferência;
Confira os produtos lançados, valores de comissão e todas as taxas;
Realize a conferência dos pagamentos de clientes e datas de vencimento;
Após conferência, feche a venda para segurança dos dados.
Veja também: Cadastrar vendas e Fechar vendas.
2º Passo - Fatura Fornecedor
Ao lançar uma venda, o sistema calcula o valor a pagar ou receber de seu fornecedor.
Se o pagamento/recebimento é feito imediato:
Na aba Financeiro da venda, clique em Gerar Pagamento Avulso ou Sinal;
Em Fornecedor/Representante, confira o nome do fornecedor e abaixo confira os saldos a serem gerados separadamente.
Atenção: O lançamento será gerado no valor do saldo informado. No caso de uma conta a pagar ao fornecedor, já está calculado a comissão retida na agência.
Se o pagamento é feito no valor integral para depois receber a comissão:
Na aba Financeiro da venda, clique em Gerar Pagamento Avulso ou Sinal e em seguida clique em Saldo + Receitas;
Para fornecedores que faturam por período, apenas feche a venda e deixe o saldo pendente para conferência posterior.
Para localizar as faturas:
Acesse o menu Financeiro > Contas a Pagar/Receber;
Com ajuda dos filtros localize o período de vencimento da fatura;
Dê um duplo clique sobre a fatura gerada e clique na aba Itens para realizar a conferência.
Se seu Monde ainda não gera as faturas automaticamente, entre em contato com o nosso suporte para saber mais sobre o recurso de fatura automática.
3º Passo - Lançamentos
Acesse o menu Financeiro > Extrato de Conta;
Consulte o extrato de todas as contas bancárias;
Faça a contagem do dinheiro em caixa;
Acesse o menu Contas a Pagar/Receber e verifique os lançamentos que se encontram em aberto;
Lance todas as despesas do extrato bancário manualmente (mensalidades do banco; taxas, IOF, contas de luz, telefone, aluguel, pagamento de salários...).
Importante
Para que o fluxo de caixa funcione, entre no lançamento que se encontra em aberto;
Liquide e direcione em Movimentações, a data, o valor e a conta correta conforme o extrato do banco em questão;
Certifique-se que as contas em aberto estão sempre com as devidas datas de vencimento.
Veja também: Extrato de conta, Contas a pagar e a receber e Movimentações.
4º Passo - Extrato de Conta
Acesse o menu Financeiro > Extrato de Conta;
Feche o extrato de conta do dia;
Atenção: Se o saldo do sistema não bater com o saldo do banco:
Acesse o menu Contas a Pagar/Receber;
Com a ajuda dos filtros verifique todos os lançamentos financeiros, os que estão liquidados, os que estão em aberto e as datas corretas de entrada e saída de dinheiro.
Importante
Todos os lançamentos financeiros liquidados refletem no extrato de conta;
Para utilizar os relatórios financeiros, o extrato de conta deve estar sempre em dia.
Veja também: Fechamento de extrato de conta