📍Consulta também disponível no Monde Web.
Este artigo também responde a:
Como ver tudo o que entrou e saiu de uma conta no período?
Como encontrar o cheque de um cliente pelo número?
Como enviar as movimentações do mês para a contabilidade?
Onde vejo a consulta de Movimentações no Monde Web?
O que você vai resolver
Neste artigo, você vai aprender a consultar todas as entradas e saídas das suas contas em um período, exportar essas movimentações para a contabilidade e usar a consulta no Monde Web.
Público-alvo: financeiro da agência.
Requisitos: permissão de Movimentações.
O relatório de Movimentações mostra todas as entradas e saídas das contas bancárias cadastradas no sistema.
Esse relatório é ideal para:
Encontrar cheques de clientes pelo número
Enviar para a contabilidade com todas as movimentações do mês
Analisar todas as contas por uma determinada forma de pagamento
Saber tudo o que entrou e saiu de uma determinada conta bancária ou caixa em um período maior que 30 dias.
Acessando o relatório
Acesse o menu Financeiro > Movimentações;
É necessário utilizar ao menos uma condição de filtro: Período, Conta, Forma de Pagamento e/ou usar as palavras chaves no campo Pesquisar;
Definidos os filtros, clique em Pesquisar.
Este relatório exibe as contas a pagar e a receber pela data de movimentação.
Exportando as movimentações para Excel
É possível exportar o relatório para a contabilidade com toda a movimentação da empresa no período escolhido, evitando o retrabalho de identificar novamente as entradas e saídas do extrato bancário.
Dica: para ter um relatório mais completo, você pode adicionar colunas/informações ocultas, clicando no ( * ) ao lado da primeira coluna:
A consulta no Monde Web
No Monde Web, a consulta fica no mesmo caminho: Financeiro > Movimentações.
No campo Buscar, digite um termo — o nome da pessoa, a descrição ou o número do lançamento, por exemplo. A busca considera também o CPF/CNPJ, o documento, a conta, a data, o número do cheque, o número da venda e o número da fatura.
Clique em Filtrar para abrir os filtros de Período, Conta e Forma de Pagamento. A lista se atualiza a cada filtro escolhido. O período já abre no mês atual, e o número ao lado do botão mostra quantos filtros estão aplicados. Para recomeçar, clique em Limpar.
Clique no título de Data, Número, Pessoa, Conta, Valor, Empresa ou Forma de Pagamento para reordenar a lista.
Em Colunas, marque ou desmarque o que aparece na lista, e arraste o título de uma coluna para mudar a posição dela.
O que a lista mostra
A lista abre com Data, Número, Pessoa, CPF/CNPJ, Descrição, Conta e Valor, ordenada pela data, dos lançamentos mais recentes para os mais antigos, com 50 registros por página. Os valores negativos aparecem em vermelho, e o rodapé traz a quantidade de registros e a soma do Valor. Clicando na linha, o lançamento financeiro correspondente abre, quando você tem permissão para vê-lo.
Em Colunas dá para acrescentar Empresa, Forma de Pagamento, Movimento — que mostra se o lançamento é crédito ou débito —, Documento, Cheque - Número, Autorização Cartão, Moeda, Número Venda e Fatura. O que você marcar e a ordem em que deixar ficam salvos para a próxima vez que abrir a consulta.