A FRT envia à agência uma planilha Excel com um demonstrativo que contém todas as comissões dentro do período informado. Essa planilha é separada em duas partes: uma parte resumida e outra detalhada. É possível utilizar apenas uma parte da planilha para conferência; isso fica à critério de quem está conferindo.
Usaremos como exemplo uma fatura de um cliente de nº 01:
O nº 02, informado no Loc Portal, é o número da reserva dentro do portal comprefacil.tur.br, da FRT;
O nº 03, do Título, é o número do lançamento dentro do sistema contábil Onassys;
O Valor R$2.439,15 é o valor do boleto à vista a pagar para a FRT (entrada ou saldo devedor do pacote):
Nesse exemplo, entre a linha 1 e 122* da planilha, estão os demonstrativos com as vendas, nomes e itens de cada passageiro. A partir da linha 139*, há um resumo das linhas anteriores.
*Vale ressaltar que o número de linhas pode variar conforme a planilha enviada.
Nesse caso, o valor da venda foi R$2.744,90 (essa informação não consta na fatura) e, desse valor, foram pagos R$2.439,15 ao fornecedor. Ou seja, a comissão de R$305,75 ficou retida na agência.
Na planilha, o recebimento da agência foi de R$305,75 e o saldo devedor ao fornecedor foi de -R$305,75. Ou seja, o Loc aparece duas vezes, sendo um saldo de recebimento e um saldo devedor. Como um abate o outro, a coluna Saldo fica zerada.
Depois de fazer os ajustes necessários e conferir se está tudo correto, o último passo é liquidar a fatura, para isso, realize o mesmo procedimento para liquidar uma conta a pagar ou a receber - total ou parcial.