Dentro das contas a pagar e a receber precisamos informar algumas datas para facilitar a organização e alimentar os seus relatórios:
Emissão: Data de competência da conta, a que mês ela se refere e/ou dia que foi emitida;
Vencimento: Data prevista do pagamento ou recebimento da conta.
Liquidação: Data em que a conta foi efetivamente liquidada, paga ou recebida.
Movimentação: Data em que ocorreu a compensação da conta, ou seja a data em que o dinheiro entrou ou saiu da conta.
Atenção: A data de liquidação e movimentação não são necessariamente a mesma coisa. O documento pode ter sido efetivamente pago/recebido em um dia específico e compensado em data posterior, por exemplo ao receber ou pagar em cheque, a data de recebimento ou pagamento é a data de liquidação e a data de compensação do cheque será a data da movimentação.
Uma Conta a Pagar/Receber pode ter em sua liquidação várias movimentações de várias contas cadastradas no sistema.