Para realizar a conciliação bancária é necessário cadastrar as despesas da agência exatamente como aparecem no extrato. Exemplo: taxas bancárias, mensalidades, juros cobrados ou rendimentos financeiros.
Para realizar o lançamento das movimentações de taxas bancárias e rendimentos no sistema realize o cadastro de uma nova conta a pagar ou a receber onde:
No campo Pessoa, informe o nome do banco;
Em Categorias selecione:
Para o cadastro de taxas bancárias:
Grupo: Despesas Financeiras;
Categoria: Juros ou Taxas diversas;
Ou se desejar realize o cadastro de um novo grupo e categoria.Para o cadastro do rendimento de uma aplicação:
Realize o cadastro de uma nova categoria chamada Rendimentos no grupo Outras Receitas.