No Monde é possível realizar o controle dos investimentos financeiros da agência e para isso basta seguir os seguintes passos:
1º Passo - cadastrar a conta de investimento
Inicialmente é necessário cadastrar a conta de investimento, e para isso:
Realize o cadastro de uma nova conta corrente com a Descrição do investimento, por exemplo: Investimento - Banco A, e para os demais campos preencha com os dados do banco do investimento.
Observação: Realize o cadastro de uma nova conta para cada tipo de investimento da agência.
2º Passo - Transferir valores para a conta de investimento
Os valores serão transferidos para a conta de investimento quando banco aplicar o valor automaticamente.
Para transferir valores para a conta de investimento:
Realize a Transferência entre Contas.
3º Passo - Lançar periodicamente o rendimento e fechar o extrato da conta de investimento
Para lançar o rendimento do investimento:
Realize o cadastro de uma conta a receber com o valor do rendimento e com os dados do banco do investimento, em Categorias cadastre uma nova categoria chamada Rendimentos no grupo Outras Receitas. Depois de selecionar a categoria, liquide a conta na conta de investimento.
Após lançar o rendimento é muito importante realizar o fechamento do extrato da conta para garantir a integridade das informações e para isso:
Realize o fechamento do extrato da conta de investimento.
Observação: para analisar os valores da conta de investimento utilize o Extrato de Conta.
4º Passo - Resgatar valores da conta de investimento
Os valores serão transferidos para a conta corrente quando banco resgatar o saldo automaticamente.
Para resgatar valores da conta de investimento:
Realize a Transferência entre Contas.
5º Passo - Finalizar o investimento
Quando finalizar o investimento, remova todo o valor da conta através da Transferência entre Contas, e no cadastro da conta de investimento remova a marcação Ativa para que a conta não seja mais exibida nos relatórios e no Resumo Geral.