Categorias

O sistema possui um plano de contas por categorias divididos em grupos de despesas e receitas que pode ser personalizado para a necessidade da agência sendo que a partir da sua utilização é possível obter os relatórios gerenciais de Demonstrativo de Resultado, Demostrativo por Categoria e Lançamentos por Categoria.

O sistema agrupa todas as categorias por grupos de despesas e receitas, sendo que cada grupo é formado por várias categorias, exemplo:

Grupo: Despesas Administrativas, Categoria: Marketing;
Grupo: Despesas Administrativas, Categoria: Condomínio;

Grupo: Vendas Receitas, Categoria: Entrada de clientes;
Grupo: Vendas Receitas, Categoria: Recebimento de Fornecedor.

Para reduzir o tempo gasto no cadastro de contas no sistema ao gerar uma conta a partir da forma de pagamento do cliente, de uma fatura cliente ou fornecedor o sistema atribui automaticamente uma categoria padrão para esta conta, que pode ser alterada acessando:

  • Menu Ferramentas > Configurações, nas abas fatura cliente, comissão, contas a pagar/receber, recebimento e fatura fornecedor.

Para o cadastro das demais contas a pagar/receber é necessário informar as categorias de despesa ou receita da conta.

Cadastrar grupo de categorias

Para realizar o cadastro de um novo grupo de categorias:

  • Acesse o menu Cadastros > Categorias;
  • Acesse com um duplo clique o cadastro de alguma categoria existe ou crie um nova clicando em Novo > Categoria Despesa/Receita;
  • Dentro do cadastro da categoria clique no botão [...] e selecione a opção Novo:
  • Preencha os campos e confirme.

Cadastrar categoria

Para realizar o cadastro de uma nova categoria:

  • Acesse o menu Cadastros > Categorias;
  • Clique em Novo;
  • Selecione a opção Categoria Despesa ou Receita;
  • Em Categoria preencha os demais campos e confirme.

Atenção: Se a nova categoria for considerada Repasse (não é receita e nem despesa, apenas repasse a terceiros), selecione a opção Repasse, onde nos relatórios de Demonstrativo por Categoria e Demonstrativos por Resultado e Lançamentos por Categoria é possível filtrar, escolhendo ou não a visualização das categorias de repasse.

Excluir categoria

Para realizar a exclusão de uma categoria:

  • Acesse o menu Cadastros > Categorias;
  • Clique sobre a categoria a ser excluída;
  • Clique em Excluir;
  • Selecione a nova categoria para mover as movimentações e confirme.

Alterar o nome do grupo

Para alterar o grupo de uma categoria:

  • Acesse o menu Cadastros > Categorias;
  • Acesse com um duplo clique o cadastro de uma categoria do grupo que deseja alterar.
  • Clique em Editar, altere o campo Nome e confirme.

Excluir grupo de categorias

Para excluir o grupo de categorias:

  • Acesse o menu Cadastros > Categorias;
  • Clique sobre o grupo a ser excluído;
  • Clique em Excluir e confirme;
  • O sistema irá selecionar todas as categorias do grupo e excluir a mesmas junto com o grupo.

Dica

Você pode visualizar todos os grupos de categorias e fazer manutenções nos cadastros a partir da edição de uma categoria, para isso, clique no botão [...] e selecione a opção Pesquisar. Será exibida a seguinte tela:

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