O ajuste de saldo é feito quando o valor do extrato de conta é diferente do valor que está na sua conta bancária.

Para realizar o ajuste do saldo de conta:

  • Acesse o menu  Financeiro > Extrato de conta;
  • Em Conta, selecione a conta e o período que deseja verificar o saldo e clique em Pesquisar;
  • Para Comparar o Saldo entre o banco e o Monde, basta observar o campo Valor;
  • Se o saldo do campo Valor for zero é necessário inserir o saldo inicial da conta;
  • Se o saldo do campo Valor for maior que o valor em conta é necessário adicionar uma conta a pagar para a própria agência com a diferença dos valores, por exemplo:
     
  • Se o saldo do campo valor for de R$10.000,00 e o valor em conta for de R$8.000,00 é necessário adicionar uma conta a pagar de R$2.000,00 para a agência que deve ser liquidada nesta conta.
  • Se o saldo do campo valor for menor que o valor em conta é necessário adicionar uma conta a receber para a própria agência com a diferença dos valores, por exemplo: 
  • Se o saldo do campo valor for de R$10.000,00 e o valor em conta for de R$15.000,00 é necessário adicionar uma conta a receber de R$5.000,00 para a agência que deve ser liquidada nesta conta.
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